SAP IS-U · SAP S/4HANA Utilities · FI-CA
Jede Abrechnung vollständig im Hauptbuch.
Abgleich von Abrechnung, FI‑CA und Hauptbuch – vor Abschluss und Systemwechsel.
AbstimmkontoForderungen Strom
| Position | Prüffrage | Betrag |
|---|---|---|
| Offene Posten im Nebenbuch (FI-CA) | 4.812.377,15 € | |
| Saldo des Abstimmkontos im Hauptbuch | 4.860.590,22 € | |
| Differenz | C1 | −48.213,07 € |
| Zahlungseingänge im Nebenbuch, Abstimmschlüssel nicht übergeleitet | C2 | −31.406,51 € |
| Direkte Buchung auf das Abstimmkonto im Hauptbuch | C3 | −15.572,00 € |
| Gutschrift im Nebenbuch, gebucht in eine geschlossene Periode | C2 | −1.234,56 € |
| Nicht erklärte Differenz | 0,00 € |
Differenz vollständig erklärt
Wo Erlöse verloren gehen
Erlösrisiken entstehen zwischen den Systemen, nicht in ihnen.
- Abrechnung
- Fakturierung
- FI-CA
- Hauptbuch
-
Nicht abgerechnete Lieferungen
Abgrenzung, Schätzung, Nachberechnung
-
Stau im Outsorting
Ausgesteuerte Belege: Alter, Betrag unklar
-
Differenzen Nebenbuch ↔ Hauptbuch
Abstimmschlüssel, Summensätze, Überleitung
-
Abschlagspläne
Plan, Zahlung, Schlussrechnung weichen ab
-
Verjährung
Schlussrechnungen, Fristende 31.12.
Leistungen
In der Sprache Ihrer Prozesse.
- Abgleich Abrechnung ↔ Fakturierung ↔ FI-CA ↔ Hauptbuch zum Stichtag
- Outsorting-Analyse und Plausibilisierung der Abgrenzung
- Abschlagspläne, Schlussrechnungen und Verjährungsrisiko
- Systemwechsel IS-U → S/4HANA Utilities: Übernahmeabgleich
KI-Fälle
KI im Abgleich – mit Reifegrad.
KI-Fälle Erlöswerk
Prototyp lauffähig auf Beispieldaten Konzept Lösungsentwurf, Umsetzung im Pilot
| Anwendungsfall | Reifegrad |
|---|---|
| Abstimmprüfungen FI-CA ↔ Hauptbuch Zielgröße: Klärzeit je Differenz |
|
| Klärfall-Triage im Outsorting Zielgröße: Alter offener Klärfälle |
|
| Abweichungsmonitor je Sparte Zielgröße: Zeit bis zur Erkennung |
|
Vorgehen
Vom Kurz-Check zum laufenden Abgleich.
- Schritt 1 90 Minuten
Kurz-Check
Ergebnis: Ampel auf einer Seite
- Schritt 2 3–4 Wochen
Erlösabgleich
Ergebnis: Überleitung und Maßnahmenliste
- Schritt 3 quartalsweise
Monitoring
Ergebnis: Abweichungsbericht
- Schritt 4 Option
Systemwechsel
Ergebnis: Abgestimmte Salden
Werkzeuge
Selbst prüfen, bevor wir sprechen.
-
Selbstcheck mit 25 Fragen
Selbstcheck starten -
Prüfkatalog als PDF
Prüfkatalog laden -
Probeabstimmung mit Beispieldaten
Probeabstimmung öffnen
Sicherheit
Wir arbeiten in Ihrer Systemumgebung und mit Ihren Berechtigungen – Kundendaten verlassen Ihr Haus nur, wenn Sie es ausdrücklich vereinbaren.
Brauchen Sie Zugriff auf unser Produktivsystem?
Nicht zwingend. Wir arbeiten lesend in Ihrer Systemumgebung, über VPN oder einen virtuellen Arbeitsplatz – oder Ihr Haus führt die Abfragen aus, die wir vorbereiten. Kein Schreibzugriff: Korrekturen im System entscheiden und buchen Sie.
Wie viel Aufwand entsteht für unser Team?
Ihr interner Aufwand wird im Vertrag begrenzt, in Personentagen. Wir liefern die Abfragen fertig, priorisieren nach Betrag und bündeln kleine Fälle. Sie erhalten eine Liste der größten Abweichungen, nicht Tausende Einzelfälle.
Arbeiten Sie mit unserem Implementierungspartner zusammen?
Ja, ergänzend. Ihr Implementierungspartner verantwortet die Umstellung auf SAP S/4HANA Utilities. Wir prüfen aus Sicht Ihres Rechnungswesens, ob FI-CA und Hauptbuch zum Stichtag zusammenpassen und welche Bestände Sie übernehmen – ohne in den Projektplan einzugreifen.
Was liefern Sie dem Abschlussprüfer?
Eine Dokumentation, die Prüfer und Revision direkt verwenden können: Überleitung zum Stichtag, Klärliste mit Verantwortlichen und Maßnahmen. Wir ersetzen die Abschlussprüfung nicht, wir arbeiten ihr zu.
Ansprechpartner
Bevor der Abschluss kommt: Kurz-Check in 90 Minuten.
Kurz-Check anfragenStand: Oktober 2026
Yassine Ruschkowski
Managing Partner · Ihr Ansprechpartner
- Telefon +49 176 72298196
- E-Mail yassine@
numidea.com
Antwort innerhalb eines Werktags